永崋证券半导体行业2025H1业绩水涨船高, 机构看好其2025发展

7月6日晚永崋证券，多家公司发布半年度业绩预告，其中半导体行业公司业绩水涨船高，这之中芯朋微净利润实现翻番：预计2025年半年度实现营业收入6.3亿元，同比增长38%；净利润9000万元，同比增长104%；扣非净利润7000万元，同比增长53%左右。

根据报告《2025半导体行业报告：AI+国产化双轮驱动，并购整合浪潮已掀起》显示：

近年来，全球半导体市场呈现稳步增长态势。据行业数据显示，2024年全球半导体市场规模同比增长19.7%，达到约6305.49亿美元，这一增长势头在2025年得以延续——当年4月全球市场规模同比增长22.7%，达到近570亿美元。展望未来，行业机构预测2025年全球市场规模将以11.2%的增速增至7008.74亿美元，2026年将进一步增长8.5%至7607亿美元。

国内方面：国内半导体产业的国产化替代进程正迎来加速期，在设备、材料、芯片设计等领域持续突破，逐步缩小与国际领先水平的差距。

半导体设备领域，2024年国产化率已提升至13.6%，其中刻蚀、清洗、去胶和化学机械抛光（CMP）等设备的国产化率已突破双位数。尽管光刻设备等高端领域仍有差距，但国内企业的技术积累正在加速，推动着产业链自主可控能力的提升。

从行业趋势来看，并购整合正在重塑国内半导体的产业格局。企业通过技术、资源的互补，逐步构建起从设计到制造、封装测试的完整产业链，为应对全球供应链的不确定性提供了支撑，也为产业向高端化迈进奠定了基础。

东海证券认为，6月半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。6月全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI 服务器与新能源车保持高速增长，需求在7月或将继续复苏。供给端看，尽管短期供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但整体价格仍延续上行态势且涨幅扩大，预计7月供需格局将继续向好。

概念市场分析（报告生成时间：2025年07月07日）

概念释义

半导体行业隶属电子信息产业，属于硬件产业，是以半导体为基础而发展起来的一个产业。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。

图揽市场

板块走势

成分股涨幅榜

金融实体图谱

AI自动构建的金融实体图谱，直观展现了半导体概念板块的成分股。圆圈的大小反映了成分股的市值体量。

概念资讯

2025-07-02 200亿估值！浙江杭州半导体巨头冲刺IPO，小米、宁德时代押注，业绩承压

文章摘要：格隆汇获悉，6月30日，芯迈半导体技术（杭州）股份有限公司（简称“芯迈半导体”）向港交所递交了招股书，由华泰国际担任独家保荐人。

受上述大额赎回负债的影响，2024年年底，芯迈半导体录得流动负债净额52.06亿元，不过随着赎回权在2025年2月终止，2025年4月底，公司未经审计的流动资产净额调整为29.82亿元。

2025-06-17 蓝动精密完成数千万人民币的A+轮融资

文章摘要：蓝动精密致力于为半导体行业提供具有自主知识产权的国产化关键零部件。公司在气体传输系统设备等关键领域实现技术突破，已拥有近30项知识产权，是少数在半导体领域实现批量供应质量流量控制器（MFC）、晶圆背气压力控制器（UPC）的国产供应商，产品性能对标国际一线半导体零部件厂商，为国内半导体设备供应链提供了有力的保障。

近日，深圳蓝动精密有限公司（下称“蓝动精密”）完成数千万人民币的A+轮融资。本轮融由弘晖基金和毅达资本联合领投，将进一步推动公司半导体设备真空气路系统核心零部件国产化研发的进程。

2025-06-13索尼称半导体业务不确定性增加 CMOS客户或流失严重

文章摘要：【CNMO科技消息】6月13日，有消息称，索尼对自家的半导体业务的前景感到担忧。

此前据彭博社援引熟知详情的多位关系人士报道称，索尼正计划将半导体子公司——索尼半导体解决方案公司分拆出来，并推动其独立IPO，同时有助于集团将更多资源集中在娱乐领域。

有消息称，索尼表示对自家半导体业务前景的不确定性有所增加。有分析称，索尼报道提业务未来可能面临更多的不确定性。手机CMOS是索尼半导体营收的一个重要领域。而近期情况显示，其中国主要客户正在从1英寸传感器转向更小的传感器，这会导致其单价下降和利润率缩小。此外，国内本土传感器厂商快速崛起。以豪威为代表的CMOS 厂商，华为、小米等手机企业的合作更加紧密，并且国产传感器也取得了重大进展，并且被越来越多的中国智能手机采用。

绩优股TOP 5

本部分通过AI对半导体概念概念内的353只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5家公司为：东材科技、上汽集团、杭氧股份、长川科技、中国中车。